web analytics
الرئيسيةالعملات الرقمية

الاربيتراج او(المراجحة) في تداول العملات الرقميه

ما هو الاربيتراج او(المراجحة) في تداول العملات الرقميه؟

الاربيتراج او(المراجحة) هي البيع والشراء المتزامن لأصول مماثلة في أسواق مختلفة للاستفادة من فروق الأسعار. عندما يستخدم المتداول المراجحة ، فهو في الأساس يشتري أصلًا بسعر أرخص ويبيعه بسعر أعلى في سوق مختلفة ، وبالتالي يحقق ربحًا بدون أي تدفق نقدي صافٍ. من الناحية النظرية، لا تتطلب المراجحة رأس مال ولا تنطوي على مخاطر، ولكن في الممارسة العملية، تنطوي محاولات الاربيتراج او(المراجحة) على كل من المخاطرة ورأس المال.

كيف تنشأ فرص الاربيتراج او(المراجحة)؟

الاربيتراج او(المراجحة) تشير إلى أن الأسواق المالية ، بما في ذلك جميع المستثمرين والمشاركين النشطين الآخرين ، تعالج جميع المعلومات المتاحة لها حول قيم الأصول بسرعة وكفاءة. هذا يترك مجالًا صغيرًا لحركة السعر غير المتسقة بين الأسواق المختلفة. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، لا تكون الأسواق دائمًا فعالة بنسبة 100٪ بسبب عدم تناسق نشر المعلومات بين المشترين والبائعين داخل السوق. مثال على عدم الكفاءة هذا هو عندما يطلب البائعون أقل من الأصل من عرض المشترين. يُعرف هذا الموقف باسم “الانتشار السلبي” وهو أحد الأسباب الرئيسية لظهور فرص الاربيتراج او(المراجحة) .

اقراء ايضا: تبادل العملات المشفرة في عام 2022

ما هو الاربيتراج او(المراجحة) في العملات؟

تحدث الاربيتراج او(المراجحة) عندما يربح المتداولون الماليون من فروق الأسعار في أسواق العملات. على سبيل المثال ، تعد موازنة أسعار الفائدة شكلاً شائعًا من أشكال تداول الاربيتراج او(المراجحة) ، أي بيع عملة بلد بسعر فائدة منخفض أثناء شراء عملة دولة ذات معدل فائدة مرتفع. صافي الفرق بين السعرين هو ربح التداول. تُعرف هذه الطريقة أيضًا باسم “تجارة المناقلة” ، ويُعرف شكل آخر من أشكال الاربيتراج او(المراجحة) التي يستخدمها المستثمرون باسم “النقد والحمل”. يتضمن ذلك اتخاذ مركز على نفس الأصل في كل من السوق الفوري وسوق العقود الآجلة.
في هذه الإستراتيجية ، يقوم المستثمر بشراء عملة ما ثم بيعها على المكشوف في سوق العقود الآجلة. هنا ، يستفيد المتداولون من فروق الأسعار المختلفة التي يقدمها مختلف الوسطاء لزوج عملات معين. الفروق المختلفة تخلق اختلافات في أسعار العرض والطلب ، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من الأسعار المختلفة. على سبيل المثال ، إذا عرض الوسيط أ دولارًا أمريكيًا / يورو بسعر 4/3 دولارًا أمريكيًا لكل يورو وكان الوسيط ب يقدم الزوج بسعر 5/4 دولارًا أمريكيًا لكل يورو ، فيمكن للمتداول وضع 1 يتم استبدال اليورو بالدولار ، ويحققون ربحًا من خلال التبادل عادت الدولارات إلى اليورو مع الوسيط.

اقراء ايضا: كيفية الربح من العملات الرقمية

الاربيتراج او(المراجحة) الإحصائي

الاربيتراج او(المراجحة) الإحصائي مشتق من مجموعة من استراتيجيات الاستثمار الخوارزمية الكمية. تهدف هذه الإستراتيجية إلى استغلال تحركات الأسعار النسبية لآلاف الأدوات المالية في الأسواق المختلفة من خلال.الهدف النهائي الاربيتراج او(المراجحة) الإحصائية هو تحقيق أرباح تداول أعلى من المعتاد للمستثمرين الكبار. مع العلم أن الاربيتراج او(المراجحة) الإحصائي لا يصلح للتداول عالي التردد. بدلاً من ذلك، يتم استخدامه للتداول متوسط التردد، حيث تستغرق فترات التداول في أي مكان من بضع ساعات إلى عدة أيام. في الاربيتراج او(المراجحة) الإحصائية، سيفتح المتداول مركزًا طويلًا وقصيرًا في وقت واحد للاستفادة من التسعير غير الفعال في الأصول المترابطة. على سبيل المثال، إذا اعتقد المتداول أن أمازون مبالغ فيها، وأن فيسبوك مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، فسيفتح وفي نفس الوقت، . غالبًا ما يشار إلى هذا باسم تداول الأزواج.

الاربيتراج او(المراجحة) الثلاثي

هناك اختلاف آخر في تداول السبريد السلبي وهو الاربيتراج او(المراجحة) المثلثية. تتضمن هذه الإستراتيجية تداول ثلاث عملات أو أكثر في وقت واحد، مما يزيد من احتمالات أن يؤدي عدم كفاءة السوق إلى فرص جني الأرباح. مع الأربيتراج المثلثية، يحاول المتداول إيجاد المواقف التي يتم فيها المبالغة في تقدير قيمة العملة فيما يتعلق بإحدى العملات وتقليل قيمتها بالنسبة إلى أخرى. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بتحليل أزواج العملات USD / JPY و EUR / JPY و . إذا كانت قيمة اليورو أعلى من قيمتها بالنسبة للدولار الأمريكي ولكنها مقومة بأقل من قيمتها عند مقارنتها بالين، فيمكن للتاجر استخدام الدولار الأمريكي لشراء الين الياباني، واستخدام الين الياباني لشراء اليورو وتحويل اليورو لاحقًا إلى الدولار الأمريكي بربح.

اقراء ايضا: كيفية حساب الربح في العملات الرقمية

اسئلة شائعة حول الاربيتراج او(المراجحة):

هل هناك أي أسباب لعدم نجاح الاربيتراج او(المراجحة) ؟

في كثير من الحالات، إذا رأيت تباينًا في الأسعار في عروض الأسعار الخاصة بك بحلول الوقت الذي تحاول فيه الاربيتراج او(المراجحة) ، فإنه يتلاشى ببساطة كما لو لم يكن موجودًا من قبل. هناك عدة أسباب لذلك. أحدهما عندما يكون السعر المعروض الذي تراه خاطئًا أو ببساطة غير قابل للتداول. سبب آخر محتمل هو انتشار العرض والطلب الذي لم يتم حسابه. وفي بعض الحالات، يكون السبب ببساطة هو أن النموذج الذي تستخدمه خاطئ، أو لأن هناك بعض عوامل الخطر التي لم تأخذها في الاعتبار.

هل الاربيتراج او(المراجحة) جيدة أم سيئة؟

كما هو الحال مع معظم الأشياء في عالم الاربيتراج او(المراجحة) التجارية ليست جيدة ولا سيئة. إنها ببساطة طريقة لجني الأرباح من الأسواق. في بعض الحالات، قد تسميها جيدة لأنها تحافظ على كفاءة السوق عن طريق إزالة القيم المتطرفة. يدعي آخرون أن الاربيتراج او(المراجحة) سيئة لأنها تستفيد من المواقف التي لا ينبغي أن تكون موجودة، أو التي قد تكون موجودة عن طريق الخطأ. في نهاية اليوم، يتواجد المتداولون لتحقيق الأرباح، وإذا كان بإمكانهم القيام بذلك من خلال العمل مع أي اختلالات تحدث، فهذا ببساطة جزء من عملية السوق.

ما هي أنواع الاربيتراج او(المراجحة) المختلفة؟

تتضمن الاربيتراج او(المراجحة) الاستفادة من التناقضات في أسعار السوق، ولكنها تأخذ أيضًا أشكالًا مختلفة. هناك موازنة المخاطر، والتي تتضمن شراء أسهم الشركات المشاركة في الاندماج أو الاستحواذ. و موازنة البيع بالتجزئة، وهي شراء وبيع المنتجات المادية كما قد تراها على eBay أو Amazon. هناك الأربيتراج القابلة للتحويل وهي شراء ورقة مالية قابلة للتحويل ثم بيع الأسهم الأساسية على المكشوف. وهناك الأربيتراج الإحصائية التي تعمل من خلال استخدام الصيغ الرياضية المعقدة التي تتداول في الأسواق برمجيًا للاستفادة حتى من التناقضات السعرية الصغيرة.

أخيرا

تسمح الاربيتراج او(المراجحة) للمتداول باستغلال التناقضات السعرية في الأصول، لكن هذا يتطلب سرعة وخوارزميات مناسبة. في الأسواق المالية، عادة ما تصحح الأسعار نفسها في وقت قصير. نتيجة لذلك، سوف تحتاج إلى التصرف بسرعة للاستفادة من فرص التداول هذه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى